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Die taktische
Vermögensaufteilung der jeweiligen Anlagestrategie basiert
auf der strategischen. Die Taktik hat jedoch kurzfristigen
Charakter. Mit taktischen Abweichungen von der Strategie
versucht die FAAM von kurzfristigen Chancen an den Märkten
zu profitieren.
Hier
ein Beispiel:
Angenommen
die FAAM prognostiziere für Amerikanische Aktien eine deutlich
bessere Performance als für Schweizer Aktien. Dies über
einen Zeitraum von drei Monaten. Um davon zu profitieren wird
der Anteil an amerikanischen Aktien von 20 % (strategisches
Gewicht) auf 25 % (taktisches Gewicht) erhöht während
gleichzeitig das Gewicht der Schweizer Aktien von 30 % auf 25
% reduziert wird.
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